本站消息，9月13日，嘉实沪深300ETF最新单位净值为3.3525元，累计净值为1.5175元，较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.74%，近3个月下跌7.54%，近6个月下跌8.34%，近1年下跌12.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.84%，无债券类资产，现金占净值比1.26%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为何如、刘珈吟，基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.88%。期间重仓股调仓次数共有30次，其中盈利次数为12次，胜率为40.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理刘珈吟于2021年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-30.66%。期间重仓股调仓次数共有18次，其中盈利次数为5次，胜率为27.78%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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8月12日的资金流向数据方面，主力资金净流入85.93万元，占总成交额2.76%证券投资公司，游资资金净流入379.62万元，占总成交额12.18%，散户资金净流出465.54万元，占总成交额14.93%。
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