嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
剩余财产分配公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》
（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定：《基金合同》生效后，
连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法
规或中国证监会另有规定时，从其规定。
截至 2024 年 8 月 9 日日终，嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）(以下简称“本基金”)连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万
元，触发上述基金合同终止情形。依据基金合同约定，本基金管理人嘉实基金管
理有限公司（以下简称“基金管理人”）终止《基金合同》，并对本基金进行清算，
且无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金最后运作日为 2024 年 8 月 16
日。
本基金管理人于 2024 年 8 月 12 日发布了《关于嘉实恒生中国企业交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金
自 2024 年 8 月 19 日起进入清算程序，清算期间自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年
易型开放式指数证券投资基金（QDII）清算报告》。
根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定，基金应分配剩余财产
共计人民币 20,549,560.13 元，将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司按其基金现金清盘方式向基金份额持有人发放清算资金，本次发放的清盘权益
登记日为 2024 年 9 月 13 日，资金发放日为 2024 年 9 月 18 日（具体到账时间
以销售机构为准）。
投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客
户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
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