本站消息，9月25日，中银嘉享3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0182元，累计净值为1.1132元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银嘉享3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.48%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为刘筱筠，刘筱筠于2021年10月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.93%。
根据认购事项将予配发及发行认购股份占经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约4.1%(假设本公告日期至完成日期公司已发行股本并无变动)。 于0.45港元每股认购股份，较股份于认购协议日期，即2024年9月25日在联交所所报收市价每股0.48港元折让约6.25%。
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